אירודרום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לסיכום 2020

 

עלייה של 62% בהכנסות ל- 14 מיליון ש״ח, הרווח התפעולי המתואם גדל פי 11 ל – 2.6 מיליון ש״ח, המשך שיפור בתזרים המוזמנים מפעילות שוטפת, והון עצמי של 9.2 מיליון ש"ח הרווח הנקי המתואם קפץ פי 8 ל – 2.1 מיליון ש"ח   צבר ההזמנות למועד הדו"ח הסתכם ל – 17.6 מיליון ש"ח בהסכמים הקיימים עם לקוחות החברה קיים פוטנציאל של הזמנות נוספות בהיקף של 21.9 מיליון ש"ח בנוסף לצבר הקיים     החברה רשמה בשנת 2020 הוצאות חד פעמיות חשבונאיות ולא תזרימיות בגין עסקת המיזוג עם השלד של אפליי בסך 9.2 מיליון ש"ח ובגין תשלום מבוסס אופציות בסך 2.4 מיליון ש״ח לאחר הוצאות אלו החברה סיימה את השנה בהפסד של 10.1 מיליון ש״ח         14 למרץ  2021 - (ת״א:ארדמ) חברת אירודרום  פרסמה היום את הדוחות הכספיים לשנת 2020 החברה מתמחה ביישום פתרונות ושירותים טכנולוגים ואחרים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים, ובכלל זה בהקמה, פיתוח ותפעול שוטף של טייסות המפעילות כלי טיס בלתי מאוישים ("כטב"מ") ומערכי כטב"מ לצורך שירותי מודיעין, ביטחון, מיפוי ושינוע לוגיסטי. החברה עושה שימוש בטכנולוגיות אוטונומיה ייחודיות ומספקת שירותי אינטגרציה ושילוב טכנולוגיות, תפעול, הדרכה, תמיכה טכנית ואחזקת כטב"מים, זאת לצד שירותים במסגרתם מסופקת תמיכה בפעילות מבצעית ואימונים לכוחות מיוחדים ולחילות אוויר שונים, הן כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב"מים מובילות בתחומן בישראל ובעולם או כקבלן ראשי.     דגשים ל - 2020: • ההכנסות גדלו ל- 14 מיליון ש״ח ב - 2020 לעומת הכנסות בהיקף של 8.6 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד • שיעור הרווח הגולמי עלה לרמה של 43% לעומת 32% בתקופה המקבילה אשתקד • הרווח התפעולי המתואם גדל ל - 2.6 מיליון ש"ח, זאת בנטרול הוצאות חד פעמיות שרובן המוחלט הינן חשבונאיות ולא תזרימיות (הוצאות של 9.2 מיליון ש"ח בגין עסקת המיזוג שרובן המוחלט חשבונאיות בגין רכישה במהופך, וכן הוצאות לא תזרימיות בגין תשלום מבוסס אופציות של 2.4 מיליון ש"ח) • צבר ההזמנות למועד הדו"ח הסתכם ל- 17.6 מיליון ש"ח, בעוד שצבר ההזמנות כולל אופציות לקוחות מסתכם ל- 39.5 מיליון ש"ח • ההפסד החשבונאי ל – 2020 הסתכם ב- 10.1 מיליון ש"ח והוא נבע מהוצאות חד פעמיות בהיקף של 11.6 מיליון ש"ח המפורטות לעיל • בניכוי ההוצאות הלא חשבונאיות והתזרימיות הרווח הנקי המתואם הסתכם ב- 2.1 מיליון ש״ח לעומת רווח של 0.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד • במועד הדו"ח יש בקופת החברה מזומנים בסך של 38.6 מיליון ש"ח, זאת לאחר שאת שנת 2020 סיימה עם קופת מזומנים של כ- 8.9 מיליון ש"ח   לדברי רועי דגני מנכ״ל ומייסד החברה, ״אירודרום פעלה בצורה אינטנסיבית במחצית השנייה של 2020 למימוש האסטרטגיה שלה לצמיחה אורגנית וגידול באמצעות רכישות ומיזוגים. נכון להיום השלימה החברה 2 רכישות משמעותיות (רכישת חברת SGC ורכישת פעילות בטחונית שמבוצעת באמצעות מוצר טכנולוגי מתקדם בשם "Next Plus") ונמצאת במו"מ מתקדם לרכישה נוספת, הפעם של החברה הפועלת בתחום האזרחי והצומח. ביצענו שני גיוסי הון כדי להקנות לחברה את היכולות להמשיך לרכוש חברות נוספות שיתרמו ויעמיקו את היכולות שלנו. בנוסף הרחיבה החברה את פעילותה אל מול לקוחות חדשים ולקוחות קיימים וכן העמיקה והרחיבה באופן משמעותי את פעילותה הטכנולוגית הכוללת שילוב טכנולוגיות אוטונומיה, מודיעין וסייבר מתקדמות עבור לקוחות בעלי צרכים מבצעיים מיוחדים.״   ״הרכישות שאנו מבצעים יגדילו באופן משמעותי את הכנסות החברה, ירחיבו את מעגל לקוחותינו ויאפשרו לנו להציע ללקוחותינו, הקיימים והעתידיים, שירותים ופתרונות נוספים, טכנולוגים ואחרים, ולתמוך את יכולות החברה בצד ההנדסי והטכני אל מול הצרכים המתעצמים של לקוחותינו.״ ״אנו מסכמים את 2020 עם פעילות עסקית ענפה שבאה לידי ביטוי בין היתר בעלייה בהכנסות וברווחיות הגולמית והתפעולית, זאת לצד שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת וקופת מזומנים גדולה, שאף גדלה משמעותית בתחילת שנת 2021 ותשרת אותנו להמשך הצמיחה. אנו מאמינים כי זוהי רק ההתחלה ולפיכך פועלים יום וליל על מנת להמשיך מגמה זו ולייצר לחברה ולבעלי מניותיה ערך. קבוצת אירודרום צומחת והפכה מותג בתעשייה הביטחונית, שם נרדף לאיכות, גמישות, מקצוענות ואמינות, דבר הפותח בפנינו אפשרויות עסקיות חדשות וגדולות יותר, אותן אנו פועלים לממש, הן בישראל והן מחוץ לישראל.״ "בתוך כך, סיימנו ממש לאחרונה להקים מרכז טכנולוגי מתקדם ראשון ויחיד מסוגו הכולל מעבדה לשילוב טכנולוגיות ייחודיות בעלת התקינה והסיווגים המתאימים לצרכים מבצעיים של לקוחות מיוחדים וגם הוא יהיה אחד ממנועי הצמיחה של החברה בשנים הקרובות." אירועים לאחר תאריך המאזן: בתחילת שנת 2021 ביצעה החברה הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים ואחרים של מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות של החברה (במחיר מימוש של 6.5 ש"ח לתקופה של 12 חודשים), בתמורה כוללת בסך של כ- 40 מיליון ש"ח, בין היתר לבית ההשקעות מור, שהפך להיות בעל עניין בחברה. ביום 10 בפברואר 2021 קיבלה SGC הזמנת עבודה חדשה מתעשייה ביטחונית משמעותית לאספקת שירותי תמיכה בהנדסת ייצור, הרכבה ואינטגרציה למל"טים. כתוצאה מקבלת ההזמנה החדשה גדל מספר פלטפורמות המל"טים ביחס אליהן מספקת SGC את שירותיה. ביום 28 בפברואר 2021 השלימה החברה בהצלחה את עסקאות הרכישה המהותיות במסגרתן רכשת את מלוא (100%) מניות SGC ופעילותה הביטחונית של NPO (כמפורט בביאור 11ח' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020), אשר צפויות להגדיל באופן משמעותי את הכנסות החברה, להרחיב את מעגל לקוחותיה ולאפשר לה להציע ללקוחותיה, הקיימים והעתידיים, שירותים ופתרונות נוספים, בין היתר טכנולוגים.   ביום 1 במרץ 2021 התקשרה החברה במזכר הבנות לרכישת מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של חברה המתמחה במתן פתרונות אוויריים מתקדמים מבעלי מניותיה, וזאת כנגד תשלום כולל של 5 מיליון ש"ח והקצאת כ- 1.1 מיליון מניות רגילות של החברה. כמו כן, ייתכן והחברה תשלם תמורה עתידית, המותנית בעמידת החברה הנרכשת בשנים 2021 עד 2025 (כולל) ביעדי הכנסות ויעדי רווחיות, וזאת בסך של 1 מיליון ש"ח (במזומן), וכן 1 מיליון ש"ח בדרך של הקצאת מניות של החברה ו/או במזומן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. בחודש מרץ 2021 סיימה החברה להקים מרכז טכנולוגי מתקדם ראשון ויחיד מסוגו הכולל מעבדה לשילוב טכנולוגיות ייחודיות בעלת התקינה והסיווגים המתאימים לצרכים מבצעיים של לקוחות מיוחדים. המרכז הינו אחד ממנועי הצמיחה של החברה בשנים הקרובות והוא מאפשר לחברה לספק ללקוחותיה שירותי אינטגרציה מקצה-אל-קצה ביחס לסוגים שונים של מערכות, רכיבים ואמצעים טכנולוגים מיוחדים. הקמת המרכז הטכנולוגי בוצעה לאור דרישה של לקוחות החברה והצרכים ההולכים וגדלים שלהם, אשר החברה מספקת להם שירותים ופתרונות מבוססי טכנולוגיה, לצד שירותים ופתרונות נוספים. יצוין, כי לקוחות החברה, שחלקם לקוחות אסטרטגיים, אף לקחו חלק באפיון המרכז על מנת שיעמוד בצרכים והדרישות הייחודיים שלהם. בחודש מרץ 2021 קיבלה החברה לידיה מספר רב של מל"טים מתקדמים ואמצעי מודיעין מיוחדים, וזאת בין היתר לאור דרישות של לקוחות במסגרת חוזים קיימים או עתידיים בהם החברה עתידה לפעול. יובהר כי האמצעים, המערכות והציוד אותו רכשה החברה הינו בבעלותה הבלעדית. המל"טים שהתקבלו מיועדים לשימושים ביטחוניים שונים, והחברה עתידה לספק באמצעותם שירותים שונים ללקוחותיה, הן לצורך פעילויות מבצעיות והן לצורך פעילויות אימונים. שירותים כאמור יינתנו על ידי החברה לאחר שזו תסיים להרכיב על המל"טים מערכות ואמצעים טכנולוגים שונים, הרלוונטיים לשירותים הספציפיים אותם תידרש החברה לבצע עבור כל לקוח ולקוח, כאשר האינטגרציה תעשה על ידי מהנדסי החברה במרכז טכנולוגי-לוגיסטי אותו הקימה כאמור. כן יצוין, כי חלק מהשירותים שתספק החברה ללקוחותיה באמצעות המל"טים שהתקבלו יבוצעו במסגרת הסכמים קיימים עימם, זאת לצד שירותים נוספים שיכול ותספק החברה ללקוחותיה במסגרת הסכמים נוספים בהם היא פועלת להתקשר עם לקוחות, קיימים וחדשים.

 

אודות אירודרום:   אירודרום, פועלת בזירה הביטחונית ומתמחה ביישום פתרונות ושירותים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים. החברה מספקת שירותי תפעול, הדרכה, אחזקה, הטמעת מערכות ופתרונות אימון מיוחדים לצד הקמת תשתיות ידע ותחזוקה בצבאות ברחבי העולם. החברה שמה לעצמה כיעד להיות החברה הגדולה והמשפיעה בעולם לפתרונות טכנולוגיים ושירותים בתחום כלי טיס בלתי מאוישים ומערכותיהן התומכות.

לאתר קשרי המשקיעים של החברה