תרו מפרסמת את תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021

 

הותורן, ניו יורק, 28 ביולי 2021, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021 – לעומת הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020

• המכירות נטו עלו ב- 29.5 מיליון דולר, או 25.1%, ל-147.1 מיליון דולר.
• הרווח הגולמי של 77.7 מיליון דולר עלה ב- 12.8 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו היה 52.8% לעומת 55.2%.
• הוצאות המחקר ופיתוח של  13.0 מיליון דולר היו בהתאם לרבעון המקביל אשתקד.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 24.0 מיליון דולר, גדלו ב-1.7 מיליון דולר.
• העתודות להסדרים והפסדים של 60.0 מיליון דולר משקפות הוצאות משפטיות נוספות הקשורים לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים רב תחומים מתמשכים. ברבעון המקביל אשתקד, הסדרי פשרה והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר משקפים את ההוצאה החד פעמית של 418.9 מיליון דולר, שקשורה להסדר הגלובלי לגבי החקירות של משרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב; והפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחיים בסמכויות שיפוט מרובות הקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.
• ההכנסה (ההפסד) התפעולית של (19.2) מיליון דולר לעומת (449.2) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים בשתי התקופות, ההכנסה התפעולית הייתה 40.8 מיליון דולר לעומת 29.8 מיליון דולר, גידול של 11.0 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 27.8% לעומת 25.3%.
• ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת קטנה ב-4.3 מיליון דולר ל-3.00 מיליון דולר, ביטוי לסביבה הגלובלית של שיעורי ריבית נמוכים יותר.
• הכנסה ממטבע חוץ של 0.3 מיליון דולר לעומת הכנסות בסך 0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל -  השפעה שלילית של 0.5 מיליון דולר.
• הוצאה על מיסים של 2.7 מיליון דולר לעומת הוצאה על מיסים של 8.9 מיליון דולר – בניכוי ההשפעה של העתודות להסדרים והפסדים, שיעור המס האפקטיבי ברבעון היה 6.1% לעומת 23.4%. שיעור המס המופחת הוא בעיקר תוצאה של הפסדים תפעוליים נטו שנרכשו.

·         ההכנסה (ההפסד) הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב- (18.8) מיליון דולר, בהשוואה ל- (434.9) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים בשתי התקופות, ההכנסה הנקייה הייתה 41.2 מיליון דולר לעומת 29.0 מיליון דולר. ההפסד המדולל למניה ברבעון היה (0.50)$. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים בשתי התקופות, הרווח המדולל למניה היה $1.09 לעומת $0.76.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

• המזומנים שהגיעו מפעילות היו 44.0 מיליון דולר לעומת 64.1 בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2020.
• נכון ל-30 ביוני 2021 המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים לטווח קצר ולטווח ארוך, גדלו ב-13.5 מיליון דולר ל-1.59 מיליארד דולר מ- 31 במרץ 2021. מזומנים וניירות ערך משקפים את ההשפעה של רכישה חוזרת של מניות בסך 18.3 מיליון דולר.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "אנו מרוצים מתוצאות הרבעונים הללו, אם כי אנו שומרים על אופטימיות זהירה לנוכח הנוף הגנרי המאתגר המתמשך וחוסר הוודאות בשוק הנובע מהעלייה האחרונה במקרי ה-COVID. השקעת המחקר והפיתוח שלנו נשארת במסלול ואנו ממשיכים לבחון הזדמנויות צמיחה אסטרטגיות אנאורגניים".

 

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישום תרופה החדשה במסלול מקוצר (ANDA): Clindamycin Phosphate Topical Lotion, 1%.. לתרו יש עכשיו בסך הכל תשע עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

 

תוכנית רכישת מניות – החזר הון לבעלי המניות

ב-4 בנובמבר 2019 הודיעה החברה כי מועצת המנהלים שלה אישרה רכישת מניות מהציבור בהיקף של עד 300 מיליון דולר. אישור רכישה זה מאפשר לחברה לרכוש מניות רגילות של החברה מעת לעת באמצעות רכישות המתבצעות במהלך העסקאות הרגיל בשוק (כולל תוכניות מסחר 10b5-1), עסקאות שהמו"מ בגינן מתבצע מחוץ לשוק, הצעות לציבור ואפשרויות נוספות. לא נקבע תחום זמן בו תוכנית הרכישה נדרשת להתבצע והתוכנית עשויה להיות מושהית או מבוטלת בכל זמן.

במהלך הרבעון רכשה החברה 254,717 מניות במחיר ממוצע למניה של 73.61 דולר. בסך הכל, עד ה-30 ביוני 2021, רכשה החברה בסך הכול 586,750 מניות, במחיר ממוצע של 74.53 דולר למניה.

 

הגשת טופס F-20 ל-SEC

 

ב-17 ביוני 2021 תרו הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) על שנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2021.

תרו מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.