"אנו מעריכים כי הרווח למניה במונחי Non-GAAP עולה ל- 1.87 דולר בשנת 2018. מכפיל עתידי של 14.4 על הרווח למניה של 2018 גוזר מחיר יעד של 27 דולר למניה ולכן אנו בהמלצת קנייה", ציינו בבנצ'מרק
בהמשך לתוצאות החזקות עליהן דיווחה עבור הרבעון השני של 2017, קיבלה בסוף השבוע נובה מכשירי מדידה (ת"א: נובה; נאסד"ק: NVMI) המלצת קנייה שלישית עם העלאת מחיר יעד והפעם מבנצ'מרק. זאת לאחר שקיבלה בשבוע שעבר המלצות קנייה מנידהאם וסטיפל עם העלאת מחירי היעד ל-32 ו-29 דולר למניה בהתאמה. מניית נובה עלתה 60% מתחילת 2017
האנליסטים בבנצ'מרק מציינים כעת כי נובה דיווחה על תוצאות הרבעון השני של 2017 עם רווח למניה של 0.53 דולר, 0.12 דולר מעבר לתחזיות השוק. ההכנסות עמדו על כ- 56.1 מיליון דולר, גם הן תוצאות שיא, שעברו את תחזיות השוק ב- 1.6 מיליון דולר. ההכנסות ממוצרים הסתכמו ב-45 מיליון דולר והכנסות מתוכנה הסתכמו ב-11.6 מיליון דולר. החברה מציגה מכירות שיא של מערכות משולבות שנבעו מהשקעות של לקוחות בתחום הזיכרונות. הכנסות מלקוחותFoundry היוו 70% מההכנסות ברבעון והכנסות מתחום הזיכרונות היוו 30% מההכנסות ברבעון.
עוד מציינים בבנצ'מרק כי נובה דיווחה על חמישה לקוחות שהיוו מעל 10% מההכנסות. TSMC – 23% מההכנסות, סמסונג – 24% מההכנסות, SMIC – 12% מההכנסות ו-Global Foundries והייניקס – 10% מההכנסות, כל אחת. נובה משקיעה 4 מיליון דולר בתשתית להגדלת כושר הייצור להכנסות של 250 מיליון דולר.
"אנו מאמינים כי התחזית עבור נובה חיובית ממספר סיבות. קיים חוסר היצע בשבבי NAND והמעבר לשבבי 3D מחייב מטרולוגיה נוספת", כך האנליסטים. "השקעות בשבבי3D DRAM מהווה גורם נוסף לצמיחה. קיימות הזדמנויות משמעותיות ב-2018 גם מ TSMC וגם מסמסונג. עלייה בייצור שבבי 3DNAND בטכנולוגיית 7 ננומטר ו- 5 ננומטר צפויה בהמשך שנה זו ולתוך 2018 בTSMC. מפעל ייצור השבבים של סמסונס, פיונגטק, מהווה הזדמנות משמעותית ארוכת טווח עבור נובה, כאשר בסה"כ צפויים להיפתח 62 מפעלי שבבים וקווי ייצור חדשים עד 2020. אנו מעריכים כי הרווח למניה, Non-GAAP עולה ל- 1.87 דולר בשנת 2018, כאשר מכפיל עתידי של 14.4 על הרווח למניה של 2018 גוזר מחיר יעד של 27 דולר למניה ולכן אנו בהמלצת קנייה."
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.