תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2020

 

הותורן, ניו יורק, 28 בינואר 2021, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2020 – לעומת 31 בדצמבר 2019

• המכירות נטו של 140.1 מיליון דולר קטנו ב-7.5 מיליון דולר.
• הרווח הגולמי של 73.2 מיליון דולר (52.2% מהמכירות נטו לעומת 63.7%) קטן ב-20.9 מיליון דולר, בעיקר בגלל שחיקה מתמשכת במחירים, השפעה שלילית של קוביד-19, שינוי בתמהיל המוצרים והוצאות חד פעמיות מסוימות.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.1 מיליון דולר קטנו ב-0.9 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 22.8 מיליון דולר גדלו ב-1.9 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 36.3 מיליון דולר (25.9% מהמכירות נטו לעומת 39.4%)  קטנה ב-21.9 מיליון דולר.
• ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת של 4.0 מיליון דולר קטנה ב-4.5 מיליון דולר, ביטוי לסביבה הגלובלית של שערי ריבית נמוכים.
• הוצאה על מטבע זר (מט"ח) של 2.0 מיליון דולר לעומת הכנסה של 3.3 מיליון דולר - השפעה שלילית של 5.3 מיליון דולר.
• ההוצאה על מיסים של 6.1 מיליון דולר גדלה ב-3.2 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבי של 15.6% לעומת 4.1%. הרבעון של השנה שעברה מבטא השפעה של סעיף חד פעמי.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 32.9 מיליון דולר לעומת 67.7 מיליון דולר, קיטון של 34.8 מיליון דולר - כתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה  $0.86 לעומת $1.76.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020 – לעומת 31 בדצמבר 2019

• המכירות נטו של 400.6 מיליון דולר קטנו ב-69.2 מיליון דולר
• הרווח הגולמי של 219.7 מיליון דולר (54.8% מהמכירות נטו לעומת 63.3%) קטן ב-77.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל הגורמים הנזכרים לעיל.
• הוצאות המו"פ של 43.6 מיליון דולר היו כמו בשנה שעברה.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 69.1 מיליון דולר גדלו ב-4.8 מיליון דולר.
• העתודות להסדרים והפסדים של 478.9 מיליון דולר משקפות את ההוצאה החד פעמית (שנרשמה ברבעון הראשון) של 418.9 מיליון דולר שקשורה להסדר הגלובלי לגבי החקירות של משרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב והפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחיים בסמכויות שיפוט מרובות הקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.
• (הפסד) תפעולי של (371.9) מיליון דולר לעומת הכנסה תפעולית של 189.3 מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה התפעולית הייתה 107.0 מיליון דולר, קיטון של 82.3 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 26.7% לעומת 40.3%.
• ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת קטנו ב-10.0 מיליון דולר ל-17.0 מיליון דולר.
• הוצאה על מט"ח של 1.2 מיליון דולר לעומת הכנסה ממט"ח של 11.1 מיליון דולר - השפעה שלילית של 12.4 מיליון דולר.
• ההוצאה על מיסים של 18.5 מיליון דולר קטנה ב-21.0 מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאה על העתודות להסדרים והפסדים, שיעור המס האפקטיבי היה 14.8% לעומת 17.2%.

·         (ההפסד) הנקי המיוחס לתרו היה (356.9) מיליון דולר לעומת הכנסה נקייה של 190.0 מיליון דולר, כתוצאה מכך (ההפסד) המדולל למניה היה (9.33)$ לעומת $4.93. ללא ההשפעה של ההוצאה על העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה הנקייה הייתה 107.1 מיליון דולר, כתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $2.80.

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

• תזרים המזומנים (ששימש לפעילות) בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020 היה (5.3) מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאה על העתודות להסדרים והפסדים, תזרים המזומנים שהגיע מפעילות היה 97.5 מיליון דולר לעומת 222.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019.
• נכון ל-31 בדצמבר 2020, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך) של 1.55 מיליארד דולר קטנו ב-18.2 מיליון דולר לעומת 31 במרץ 2020.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות שרבים מהמוצרים שלנו שומרים על נתח השוק המוביל שלהם, הירידה במכירות שלנו היא בעיקר תוצאה של קיטון בכמויות בארה"ב שמשקף את ההשפעה שקשורה לקוביד-19. המשך ההשקעה שלנו במו"פ כדי לבנות צנרת פיתוח קריטי לצמיחה העסקית שלנו. אנחנו ממשיכים להתרכז ביצירת ערך לבעלי המניות שלנו כפי שאפשר לראות מההשקעה שלנו במו"פ, התוכנית לרכישה חוזרת של מניות וגם המשך הבחינה של השקעות בהזדמנויות אסטרטגיות".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה אחת לתרופה חדשה במסלול מקוצר (ANDA): Clindamycin Phosphate Gel USP, 1%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שבע עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

 

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המנות

ב-4 בנובמבר 2019 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסכום של עד 300 מיליון דולר. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח (כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1), עסקאות בעקבות משא ומתן פרטי, הצעת רכש או באמצעים אחרים, בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת.

ברבעון, החברה  רכשה מחדש 53,328 מניות במחיר ממוצע של $71.29.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2021. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.